Đăng ký thành viên của trang để đọc full bài viết, sau khi đăng ký liên hệ 0917 85 5353 để được kích hoạt và đọc đầy đủ nội dung web.

Nội dung bài viết bao gồm:

• Điều kiện xuất hiện ngày bùng nổ theo đà
• Hành động gì sau khi xuất hiện bùng nổ theo đà
• Theo dõi hành động sau khi bùng nổ theo đà ( FTD) nhận diện khả năng thành công.
• Thực hành phân tích trên index qua các thời kỳ

Trong đầu tư thì việc xác nhận thời điểm rời bỏ thị trường cũng như quay trở lại thị trường là điều mà mỗi trader luôn luôn cố gắng tìm kiếm & cá nhân Khánh cũng không ngoại lệ. Trong hầu hết các trader mà Khánh theo dõi thì hầu như những những bậc thầy về tăng trưởng đều có sự sáng tạo và cái tiến về điểm mua tối ưu hơn người thầy Oneil, chỉ duy có việc tìm kiếm cách thị trường tạo đáy hay cách thị trường tạo đỉnh thì có vẻ như chưa có ai có thể làm tốt hơn Oneil.

Ngoài Oneil thì Khánh cũng chưa thấy bậc thầy nào có thể đưa ra những tín hiệu đủ tin cậy hỗ trợ NĐT cá nhân có thể học cách xác định thị trường ra sao để quay lại hoặc rời bỏ thị trường.

Do đó, Khánh cho rằng đây là một PP đáng để chúng ta học hỏi và trải nghiệm thêm với TTCK Việt Nam? Cũng hi vọng mọi người có những sáng tạo tốt hơn để giúp mình quản trị danh mục.

Đầu tiên, chúng ta bắt đầu với định nghĩa "Ngày bùng nổ theo đà" (Follow Through Day - FTD), thuật ngữ này là một khái niệm của William O'Neil đã được ông đưa vào cuốn “Làm giàu từ chứng khoán”. Ông từng nói

“ KHÔNG MỘT THỊ TRƯỜNG TĂNG GIÁ NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NGÀY FTD”

A. Điều kiện để xuất hiện Ngày bùng nổ theo đà

Để hiểu được FTD, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng thuật ngữ " Ngày nỗi lực phục hồi ", tôi gọi đây là ngày số 1, ngày này sẽ xuất hiện sau một giai đoạn thị trường sụt giảm mạnh (trên 8%), hoặc trong Bear Market (trên 20%).

Đó là ngày chấm dứt quá trình giảm điểm và các cổ phiếu quay ngược từ giảm thành tăng, điều kiện khối lượng giao dịch tăng đột biến gấp 1.2 -1.5 lần so với TB50 ngày và tăng lớn hơn so với phiên trước đó. Đồng thời đóng cửa giá tăng và đóng nến trên ½ nến của ngày ngày giao dịch hôm đó.

Ngày thứ 2 và thứ 3: Giá phải duy trì trên nền đáy mới được thiết lập và không được đóng cửa để thủng đáy ngày số 1. Nếu thủng nền thì mẫu hình thất bại (fail).

Từ Ngày thứ tư đến ngày Thứ 7: Đây là những ngày có thể sẽ xuất hiện “phiên bùng nổ theo đà” do đó cần phải theo dõi sát hành động giá và khối lượng của những phiên này để phát hiện tham gia quay trở lại thị trường.

Đặc điểm của “Ngày bùng nổ theo đà” có những dấu hiệu như:

1. Biên độ giá của VN-Index (Spread) tăng điểm > 1.5% ( Thông thường ở Việt Nam cá nhân em thấy mức độ thường là 1.5% chỉ có một vài trường hợp là 1.3% trở lên tuy nhiên khá ít)
2. Khối lượng giao dịch (Volume) > trung bình 50 phiên & lớn hơn phiên giao dịch gần nhất.
3. % cổ phiếu nằm trên MA10 ngày chiếm tới trên 50% ( Cho thấy xu hướng hầu hết cổ phiếu đã quay lại).
4. 75% các cổ phiếu đều tăng, dòng tiền lan tỏa từ Vn30-midcap-penny.
5. Xuất hiện dòng cổ phiếu dẫn dắt ( Thường nhóm dẫn dòng tiền có dấu hiệu tăng trần với KL khớp lớn ở hầu hết cổ phiếu trong ngành).

Tại sao lại xuất hiện phiên bùng nổ theo đà, do lực CUNG < CẦU, hầu hết nhà đầu tư không muốn bán nữa do giá đã giảm quá sâu so với giá trị thật của phần lớn các doanh nghiệp. Một bộ phận NĐT giá trị bắt đầu để ý và quay lại mua với kỳ vọng dài hạn điều này khiến cho đà giảm của thị trường yếu đi và lực mua bắt đầu xuất hiện.

B. Hành động gì khi xuất hiện phiên bùng nổ theo đà

Việc chúng ta cần làm là:

(1) Khi phiên FTD xuất hiện bạn có thể tham gia 30-50% để thăm dò sau đó gia tăng tỷ trọng từng phần ở những lần thị trường rung lắc và Pullback lại tiếp theo.

(2) Lựa chọn cổ phiếu leader và dẫn dắt để tham gia, vì sau phiên bùng nổ theo đà các cổ phiếu sẽ có mức tăng khác nhau, tuy nhiên chỉ có những cổ phiếu Leading mới là những cổ phiếu có thể giúp chúng ta có thể có mức tăng tốt hơn thị trường chung.

(3) Theo dõi sau phiên bùng nổ theo đà để gia tăng tỷ trọng hoặc cutloss tùy vào số ngày PP đỉnh của thị trường để nhận diện khả năng thành công hay thất bại của thị trường.

C. Theo dõi sau phiên bùng nổ theo đà

Một vài lưu ý: Không phải mẫu hình nào cũng đúng 100%, xác suất đúng của FTD chỉ là 65% vì vậy bạn cần quan sát những phiên sau đó để biết xu hướng của TT chung như thế nào. Ngoài ra, phiên FTD chỉ báo hiệu cho chúng ta biết được sau 1 đợt giảm mạnh thì sẽ có đợt phục hồi, còn mức độ phục hồi mạnh hay yếu bạn cần quan sát thêm các yếu tố khác và “ngày phân phối”.

“Ngày phân phối – Distribution day” là ngày mà chỉ số VN-Index sẽ rung lắc và giảm mạnh > 0.2% và khối lượng giao dịch (Volume) lớn hơn phiên trước đó, nếu lớn ngang FTD thì cần cẩn thận.

Xác xuất thất bại của phiên Bùng nổ theo đà FTD dựa vào đếm Ngày phân phối (Distrib day):

D. Thực hành xác định ngày FTD đối với Vnindex qua các giai đoạn.

 ----------------------------------------------

 Bài viết thực hiện bởi:

• NGUYỄN VĂN KHÁNH - Giám đốc kinh doanh chứng khoán SSI - PGD CMT8.
• Fone: 0917 85 5353
• NGUYỄN THỊ HỒNG ÂN - Chuyên viên tư vấn chứng khoán SSI - Chi nhánh NTC.
• Fone: 0914 492 679