Cổ phiếu "quái vật – Monster Stock" là gì?

Cổ phiếu "Quái vật - Monster Stock " là cổ phiếu có giá tăng ít nhất gấp đôi trong một khoảng thời gian ngắn. Tùy vào điều kiện của thị trường chứng khoán mà khung thời gian ngắn này hoặc dài khác nhau. Theo thống kê lại lịch sử của các cổ phiếu "Quái vật - Monster Stock ", tại thị trường chứng khoán Việt Nam thường kéo dài từ 6 đến 18 tháng. Phần lớn các cổ phiếu này sẽ tăng mạnh trong khoảng 6 đến 12 tháng đầu tiên của đợt tăng giá lớn.

Nhiều cổ phiếu "Monster Stock " thực sự có thể tăng gấp ba, gấp bốn, hoặc thậm chí hàng nghìn phần trăm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ nhiều bạn vẫn còn nghi ngờ về điều này, tuy nhiên trong loạt phân tích về các Monster stock ở Việt Nam tới đây tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy điều này là sự thật ở Việt Nam chứ không phải ở TTCK Mỹ hay quốc gia nào. Nếu bạn biết cách nhận diện và nắm bắt cổ phiếu " Monster Stock " tiếp theo, bạn có thể thay đổi cuộc sống tài chính của mình một cách đáng kể.

Dấu hiệu nhận diện cổ phiếu "Monster Stock ":

• Tất cả các Monster Stock đều có những đặc điểm giống nhau về các yếu tố cơ bản ( FA) và mẫu hình biểu đồ ( TA)  trước khi chúng tăng giá mạnh hãy cố gắng bám sát điều này trong quá trình nghiên cứu của bạn.
• Sau đó, giá có thể tăng vọt, đạt đỉnh và bắt đầu suy giảm để kết thúc chu kỳ tăng trưởng.

Trên đó là dấu hiệu tổng quan để các bạn mới có thể hình dung được cơ bản mình cần chú ý tới những điều gì khi nghiên cứu về các cổ phiếu Monster Stock.

Trong loạt bài viết này mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cổ phiếu "quái vật" tiêu biểu đã xuất hiện trong 24 năm qua tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Hãy nhớ rằng, những cổ phiếu "Monster Stock " khác vẫn đang chờ đợi một đợt tăng giá mạnh trong tương lai và hi vọng các bạn có thể thông qua những nghiên cứu của mình để có thể nắm bắt được cơ hội.

THÀNH CÔNG = SỰ CHUẨN BỊ + CƠ HỘI + HÀNH ĐỘNG

Những chia sẻ trong loạt bài viết của mình sẽ trang bị cho các bạn sự chuẩn bị cần thiết cho sự thành công, tất nhiên sự chuẩn bị này cũng cần các bạn chuẩn bị kỹ lưỡng để khi cơ hội đến các bạn có thể mạnh dạn hành động. Đặc biệt hơn khi các bạn hành động sẽ biết được khả năng thành công của mình là bao nhiêu %, nếu giao dịch chứng khoán hoặc làm bất cứ điều gì mà bản thân lại không đo lường được mức độ chiến thắng trên 50% thì nỗi sợ hãi sẽ luôn chi phối bạn. Bạn có thể sẽ không ngủ ngon sau mỗi giao dịch

O’neil đã từng nói rằng: "Nghiên cứu các cổ phiếu chiến thắng trong quá khứ và bạn sẽ mua được những cổ phiếu chiến thắng trong tương lai."

Phần lớn các cổ phiếu "Monster Stock " này là những công ty mà các sản phẩm của nó gắn liền với cuộc sống và phát triển của nhiều người và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn. Đó chính là điều tạo nên hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu " Monster Stock "

Tại sao nên nhìn vào 24 năm qua?

Lịch sử đã chứng minh rằng các mô hình lặp lại thường xuyên xảy ra trong thị trường chứng khoán. Điều đó liên quan đến các chu kỳ thị trường và những cổ phiếu dẫn đầu, vốn trở thành cổ phiếu " Monster Stock " trong mỗi đợt tăng giá của thị trường. Điều này đã đúng trong gần như mọi giai đoạn 24 năm qua tại TTCK Việt Nam và trong suốt 100 năm qua ( tại thị trường chứng khoán Mỹ)

• Trong mỗi đợt tăng giá của thị trường, thường có từ 2 đến 5 cơ hội tăng trưởng lớn của các Monster Stock
• Chính trong những đợt tăng giá mạnh đó, các cổ phiếu " Monster Stock " xuất hiện, tăng trưởng cùng thị trường, đạt đỉnh và sau đó kích hoạt sự suy giảm của các chỉ số chính.

Tôi đã quyết định sử dụng số liệu trong 24 năm kể từ khi TTCK Việt Nam thành lập  để anh chị có thể liên hệ tốt hơn với các cổ phiếu sẽ được phân tích. Tuy nhiên, dù ở khung thời gian nào, kết quả gần như sẽ giống nhau khi quan sát bất kỳ chu kỳ thị trường nào. Sự khác biệt duy nhất chỉ nằm ở ngày tháng và tên cổ phiếu " Monster Stock ".

Các cổ phiếu " Monster Stock " luôn có mức tăng trưởng vượt xa mức tăng trung bình của các chỉ số thị trường (Vnindex). Một điểm quan trọng cần lưu ý là các đợt tăng trưởng lớn chỉ chiếm khoảng 20-30% thời gian trong tổng thời gian cổ phiếu này được niêm yết. Chính vì điều này, việc kiên nhẫn để xác định thời điểm phù hợp trên thị trường là vô cùng quan trọng.

Những NDT thành công trong thị trường chứng khoán hiểu rõ điều này. Họ thể hiện kỹ năng và kỷ luật kiên nhẫn tốt hơn so với phần lớn các nhà giao dịch chứng khoán khác. Họ biết rằng chờ đợi cơ hội đúng đắn là điều dẫn đến lợi nhuận vượt trội.

Tại sao chúng ta nên quan tâm đến lịch sử và thậm chí nghiên cứu những cổ phiếu " Monster Stock " trong quá khứ?

Nếu ai đó thực sự nghiên cứu những nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất trong lịch sử, như tôi đã làm thì người đó sẽ nhận ra rằng phần lớn thành công đều đến từ chỉ một nhóm nhỏ cổ phiếu " Monster Stock ".

William J. O’Neil một bậc thầy về đầu tư tăng trưởng cũng đã thay đổi cuộc sống của mình nhiều lần nhờ các cổ phiếu " Monster Stock ".

• Lần thay đổi đầu tiên diễn ra vào đầu những năm 1960, khi ông nắm bắt thành công các cổ phiếu "Monster stock" như Syntex và Chrysler, cho phép ông rời bỏ công việc làm thuê, thành lập công ty riêng và mua một ghế trên Sở giao dịch chứng khoán New York (ở tuổi trẻ nhất vào thời điểm đó).
• Lần thay đổi tiếp theo đến vào cuối những năm 1970 và đầu 1980, khi với chỉ hai cổ phiếu "Monster stock" khác (Pic ’N’ Save và Price Company), ông đã gây dựng được tờ báo quốc gia Investor’s Business Daily.

Việc nhận diện được cổ phiếu "Monster Stock" tiếp theo vào đúng thời điểm và bán ra một cách hợp lý chính là bí quyết làm nên thành công cho các nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại.

Chiến lược này nghe có vẻ đơn giản và hợp lý, nhưng thực tế lại khá thách thức. Tin tốt cho tất cả những ai muốn thành công lớn trên thị trường là cổ phiếu "Monster stock" luôn xuất hiện lặp đi lặp lại. Và khả năng cao là các cổ phiếu " Monster stock " trong tương lai sẽ giống với những cổ phiếu "Monster Stock" trong quá khứ – điều mà tôi đang chia sẻ lại cho bạn trong loạt nghiên cứu này.

O’Neil, người đã tìm ra nhiều cổ phiếu "Monster Stock" trong nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, đã nói:

“Bước đầu tiên để học cách chọn cổ phiếu tăng trưởng lớn là nghiên cứu những cổ phiếu chiến thắng trong quá khứ để tìm hiểu tất cả các đặc điểm của những cổ phiếu thành công nhất.”

Do thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá non trẻ 24 năm & không có Pullic hiệu quả đầu tư minh bạch thông qua các cuộc thi lớn, do đó mình lấy một danh sách các nhà giao dịch chứng khoán tiêu biểu tại TTCK Mỹ để các bạn cùng nhìn nhận.

Dưới đây là một số nhà giao dịch chứng khoán giỏi nhất trong lịch sử và các cổ phiếu "Monster Stock" đã mang lại phần lớn lợi nhuận cho họ (các năm hoạt động được ghi chú):

• Bernard Baruch (1891–1960): Cổ phiếu tiêu biểu: American Sugar, Chrysler, US Steel, American Smelting, Northern Ore.
• Jesse Livermore (1897–1942): Reading, Union Pacific, Northern Pacific, Bethlehem Steel, Baldwin Locomotive
• Gerald Loeb (1921–1972): Montgomery Ward, Chrysler, Warner Brothers, General Motors, American Can, Baldwin Locomotive, US Steel, Studebaker
• Nicolas Darvas (1952–1960s): Texas Instruments, E. L. Bruce, Thiokol Chemical, Lorillard, Zenith Radio, Fairchild Camera
• William J. O’Neil (1958–Hiện tại): Syntex, Chrysler, Pic ’N’ Save, Price Company, Amgen, America Online (AOL), QUALCOMM, Charles Schwab, Sun Microsystems, eBay, Google, Apple Computer
• Jim Roppel (1987–Hiện tại): Jabil Circuit, Broadcom, SanDisk, Google, Apple Computer

Tuy nhiên, những cổ phiếu này rất khó tìm. Thách thức lớn hơn là làm sao để nắm giữ chúng khi bạn thực sự sở hữu một cổ phiếu như vậy. Và giống như bất cứ điều gì đáng giá trong cuộc sống, điều này đòi hỏi sự nỗ lực trải nghiệm thực tế hoặc bạn phải nghiên cứu quá khứ để tự trang bị trải nghiệm cho bản thân. Và nếu áp dụng đúng cách, nỗ lực đó có thể dẫn đến những thay đổi lớn cho bạn.

Lý do tôi thực hiện loạt nghiên cứu này là để chứng minh rằng việc nắm bắt một số cổ phiếu tuyệt vời trong tương lai là có thể, và chỉ ra cách mà một số nhà đầu tư huyền thoại đã làm được điều đó. Cổ phiếu "Monster stock" đã xuất hiện xuyên suốt lịch sử và chúng sẽ tiếp tục xuất hiện. Trên thực tế, một số cổ phiếu đang hình thành các mẫu cơ bản đặc trưng, chuẩn bị tăng giá trong khi loạt bài viết này đang được viết. Và vì cổ phiếu "Monster stock" rất hiếm, nên Như O’Neil đã nói: “Chỉ một hoặc hai trong mười cổ phiếu bạn mua đúng có tiềm năng trở thành một Monster stock lớn.” Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải hiểu những gì cần tìm kiếm và cũng phải áp dụng tất cả các quy tắc, kỷ luật, và kỹ năng mà các nhà  đầu tư giỏi nhất trong lịch sử đã sử dụng.

Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ minh họa các chỉ số thị trường chính với các biểu đồ chi tiết về các điểm chuyển đổi lớn kể từ năm 2000. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thị trường chạm đáy và sau đó bắt đầu các xu hướng tăng mới đang hình thành. Tôi cũng sẽ chỉ ra khi nào thị trường đạt đỉnh và khi nào chúng giao dịch trong các mô hình không có xu hướng rõ ràng. Tiếp theo, tôi sẽ cung cấp các biểu đồ chi tiết về nhiều cổ phiếu "Monster stock" trong giai đoạn đó và cho bạn thấy cách chúng chuẩn bị cho những đợt tăng giá thần tốc ra sao.

Tôi sẽ đối chiếu điều đó với biến động của thị trường để bạn có thể dễ dàng thấy rằng phần lớn các cổ phiếu "Monster stock" di chuyển cùng thị trường và nhiều khi còn dẫn dắt thị trường. Bạn cũng sẽ thấy cách các cổ phiếu này tăng cùng lúc với thị trường và sau đó đạt đỉnh ngay trước, trong hoặc ngay sau khi thị trường lớn đạt đỉnh. Những minh họa này sẽ cho bạn thấy các cổ phiếu "Monster Stock" giống nhau như thế nào từ chu kỳ này sang chu kỳ khác.

Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn một số cổ phiếu "Monster stock" hiếm hoi có thể xuất hiện trong các thị trường không ở trong xu hướng tăng lớn — khi thị trường ban đầu xác nhận một xu hướng tăng nhưng sau đó bắt đầu giảm trở lại hoặc đi ngang. Tôi sẽ làm rõ rằng những tình huống này rủi ro hơn nhiều về tổng thể. Vào thời điểm đó, sự tập trung của bạn có thể chuyển từ toàn bộ thị trường sang một cổ phiếu cụ thể, nếu nó giữ vững được và đi ngược lại xu hướng chung của thị trường. Những trường hợp khi một cổ phiếu vượt trội hơn so với toàn thị trường là rất hiếm, bởi vì hầu hết các cổ phiếu sẽ đi theo xu hướng chung. Vì vậy, khi tình huống đó xảy ra, bạn cần phải tập trung vào các chi tiết quan trọng. Bạn sẽ thấy rõ rằng cơ hội thành công của mình tăng lên đáng kể khi thị trường xác nhận xu hướng tăng và tiếp tục con đường đi lên, nó sẽ tự duy trì với các cổ phiếu dẫn đầu mạnh mẽ, giúp tạo ra những cơ hội lớn tiếp theo.

Những nghiên cứu trong loạt bài viết đưa ra ở đây không chỉ là những khuyến nghị “viển vông”. Nó sẽ được lấy từ kinh nghiệm của những nhà giao dịch giỏi nhất về đầu tư tăng trưởng qua nhiều chu kỳ thị trường, những người đã sở hữu một số cổ phiếu "Monster sotck" và thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi về mặt tài chính.

LINK BÀI VIẾT PHẦN 2: TẠI ĐÂY!

-----------------------------

Bài viết được thực hiện bởi

NGUYỄN VĂN KHÁNH

Giám đốc kinh doanh: SSI PGD CMT8

F/Zalo/Tele: 091785 5353