MONSTER STOCK VIỆT NAM KHÁI NIỆM MỚI TRONG ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG (Phần 2)
Đăng ký thành viên của trang để đọc full bài viết, sau khi đăng ký liên hệ 0917 85 5353 - Khánh hoặc 0914 492 679 - Hồng Ân để được kích hoạt và đọc đầy đủ nội dung web.
Trước khi vào phần 2, tôi chia sẻ thêm cho bạn một tư duy học tập mà tôi đã ứng dụng và thấy khá hiệu quả, tôi hi vọng bạn có thể ứng dụng thang tư duy này vào việc học tập cũng như luyện tập và sáng tạo sau những bài chia sẻ của tôi về các "Monster Stock". Tôi mong là các bạn có thể thực hiện theo trình tự các bước và không nên nhảy cóc. Việc nhảy cóc trong tư duy học tập có thể sẽ có hại nhiều hơn là có lợi trong việc hình thành tư duy một cách bền vững.
Trong phần 2, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của biểu đồ kỹ thuật khi phân tích thị trường chứng khoán cũng như tìm kiếm các Monster stock.
Thành công trên thị trường bắt đầu với việc giải thích thực tế về thị trường là gì? Và nên làm gì ở thời điểm hiện tại?. Quan sát từ góc nhìn khách quan và diễn giải dữ liệu một cách chính xác là điều tối quan trọng. Biểu đồ sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó. Chúng không dự đoán tương lai. Chúng chỉ đơn thuần cho thấy những gì vừa mới xảy ra. “Mỗi bức tranh kể một câu chuyện”. Trong thị trường chứng khoán, biểu đồ của cổ phiếu kể câu chuyện về những gì mà cổ phiếu "Monster Stock" vận động thế nào và điều còn lại của bạn là tìm ra những quy luật chung.
Mặc dù bạn nhận ra rằng thị trường dựa trên sự không chắc chắn, nhưng biểu đồ cung cấp manh mối rõ nhất về tình trạng sức khỏe của thị trường. Chúng cho thấy dấu vết và bước chân của những gì mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp thông minh vừa làm hoặc đang làm. Chúng là tấm bản đồ giúp bạn tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm. Đồng thời, chúng cũng giúp bạn tránh khỏi những cạm bẫy trên đường đi bởi vì khi bạn tập trung vào các cổ phiếu "Monster stock", bạn có thể phớt lờ tất cả những tiếng ồn khác xung quanh.
Nhìn vào số liệu thống kê qua nhiều năm mà sắp tới tôi cung cấp về các Monster stock. Bạn sẽ không thấy bất kỳ cổ phiếu rẻ hoặc cổ phiếu "penny" nào được đề cập. Nghiên cứu của O’Neil đã chỉ ra rằng chính các cổ phiếu tầm trung hoặc có giá cao hơn mới thường tăng mạnh nhất về giá để đạt đến các mức cao hơn nữa. Chính các tổ chức đầu tư lớn đã đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Nhiều tổ chức trong số đó tránh xa cổ phiếu rẻ, đặc biệt là cổ phiếu "penny", vì tính thanh khoản kém.
Dòng tiền lớn luôn muốn tìm đến các công ty phát triển và có khả năng tạo ra lợi nhuận, và chất lượng luôn có giá của nó, ngay cả trên thị trường chứng khoán. Điều quan trọng là thời điểm, không phải giá! Giá trở nên quan trọng khi cổ phiếu đang trong giai đoạn xây dựng nền giá và sau đó bứt phá khỏi nền giá đó. Không quan trọng cổ phiếu có giá bao nhiêu khi nó bứt phá có thể là 20.000đ, 30.000đ đô, hoặc 100.000 đồng.
Trên thực tế, các cổ phiếu "Monster stock" tốt nhất trong lịch sử thường bứt phá khi giá trung bình của chúng nằm ở khoảng hơn 30.000 đồng. Nhiều biểu đồ bạn sẽ thấy trong loạt phân tích này có thể thể hiện sự bứt phá khi giá cổ phiếu chỉ ở mức một chữ số (ví dụ như 15.000đ hoặc thấp hơn). Nhưng thực tế không phải như vậy. Do các đợt chia tách cổ phiếu thường xảy ra đối với các cổ phiếu "Monster stock", biểu đồ phản ánh sự chia tách này sau đó. Tôi sẽ chỉ rõ điều đó trong suốt quá trình phân tích ví dụ để bạn không nhầm lẫn rằng các cổ phiếu "Monster Stock" lớn này thực sự là cổ phiếu giá rất thấp khi chúng bắt đầu đợt tăng giá mạnh mẽ của mình.
Để giảm bớt sự nhầm lẫn về biểu đồ và phân tích kỹ thuật khi tìm kiếm cổ phiếu "Monster stock", bạn cần giới hạn các yếu tố trên biểu đồ cổ phiếu xuống chỉ còn năm yếu tố. Bạn không cần phải là một chuyên gia trong các mô hình nến Nhật, chỉ báo dao động, dải băng, hay những thứ tương tự. Hãy giữ mọi thứ đơn giản. Đó là một trong những chìa khóa thành công trên thị trường. Nhưng giữ cho nó đơn giản không có nghĩa là bỏ qua các chi tiết quan trọng điều đó có nghĩa là giữ cho chiến lược thực thi của bạn đơn giản.
Đó là sự kết hợp giữa một chiến lược thực thi đơn giản, một con mắt sắc bén quan sát chi tiết, và sự kỷ luật cùng khả năng kiểm soát bản thân. Dưới đây là năm yếu tố chính bạn cần theo dõi khi phân tích biểu đồ cổ phiếu, rất đơn giản:
✅ Giá cổ phiếu: Hành động giá của cổ phiếu, đặc biệt là trong giai đoạn nền giá, là yếu tố quan trọng. Mọi thứ xoay quanh giá từ sự thiết lập, giai đoạn tăng giá, đến đỉnh và sự sụt giảm cuối cùng.
✅ Hoạt động khối lượng: Sự tương tác giữa giá và khối lượng là yếu tố cốt lõi; các nhà giao dịch giỏi nhất trong lịch sử đã biết điều này và tập trung vào nó. Những đợt tăng mạnh với khối lượng lớn, đặc biệt là khi bứt phá khỏi nền giá, là những tín hiệu quan trọng. Sự tương tác giữa khối lượng và hành động giá khi tăng và đặc biệt là gần đỉnh rất quan trọng.
✅ Đường trung bình động 50 ngày: Một chi tiết quan trọng với cổ phiếu "Monster stock" là cách chúng tương tác với đường "hỗ trợ" này khi chúng tăng giá và khi chúng đạt đỉnh. Một số biểu đồ trong phân tích cũng sẽ hiển thị một đường thứ ba luôn nằm trên đường 50 ngày. Đường đó là đường trung bình động 21 ngày. Mặc dù nó không phổ biến và được sử dụng rộng rãi như đường 50 ngày và 200 ngày, nhưng nó vẫn được nhiều chuyên gia sử dụng. Đường trung bình ngắn hạn này đã chứng minh tầm quan trọng của nó trong quá khứ với các cổ phiếu dẫn dắt mạnh mẽ nhất (sau này trong các ví dụ của tôi bạn sẽ thấy tôi chứng minh); họ đã sử dụng nó như một nguồn hỗ trợ trong quá trình tăng giá cùng với đường 50 ngày.
Tại sao đường 50 ngày lại quan trọng đối với các cổ phiếu "Monster stock"?
Bởi vì đường này được các nhà quản lý quỹ lớn sử dụng như một vị trí để họ có thể gia tăng các vị thế hiện tại của mình với giá vốn thấp hơn một chút, vì vậy nó trở thành một chỉ báo đáng tin cậy trong môi trường đầy biến động.
Các cổ phiếu "Monster stock" duy trì trên đường này được cho là có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức lớn. Những cổ phiếu có xu hướng nằm dưới đường này trong thời gian dài thường thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết từ các nhà đầu tư lớn để đẩy giá cao hơn.
Vì đường trung bình động 50 ngày được sử dụng rộng rãi trên thị trường, nó có thể cho thấy cán cân giữa người mua và người bán quyết định xu hướng dài hạn của các chuyển động ngắn hạn của cổ phiếu. Mặc dù nó không đảm bảo chắc chắn, nhưng nó đã tỏ ra rất đáng tin cậy trong chu kỳ luân chuyển của thị trường khi đưa ra các manh mối về những xu hướng có khả năng xảy ra trong tương lai.
✅Đường trung bình động 200 ngày: Đây là một đường quan trọng đối với các cổ phiếu "Monster stock", đặc biệt khi chúng đang xây dựng nền giá. Khi tăng lên và đạt đỉnh, các cổ phiếu "quái vật" thường luôn nằm cao hơn đường trung bình động 200 ngày này. Trên thực tế, đôi khi tôi sử dụng mức tăng của một cổ phiếu "quái vật" so với đường trung bình động 200 ngày, để quyết định khi nào nên bán và chốt lời. Thông thường mức này trên 70% với một thị trường tăng quá đà.
✅Đường sức mạnh tương đối (RS): Đường này cho thấy cổ phiếu "quái vật" mạnh như thế nào khi so sánh với thị trường chung. Nó theo dõi hiệu suất của từng cổ phiếu so với chỉ số Vnindex. Khi đường này có xu hướng tăng, đặc biệt trong giai đoạn nền giá, đó là tín hiệu cho thấy cổ phiếu mạnh, nghĩa là nó đang vượt trội hơn phần lớn các cổ phiếu khác trong thị trường chung.
Kết hợp các đặc điểm kỹ thuật với một số chỉ số cơ bản(tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận và ROE), bạn có được các yếu tố của những cổ phiếu "Monster Stock" tốt nhất trong quá khứ.
Những đặc điểm cơ bản đó phải mạnh trước khi cổ phiếu bứt phá, và chúng phải trở nên mạnh hơn khi cổ phiếu tiếp tục tăng giá. Chính sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mới thực sự dẫn đến quá trình tăng giá tốt nhất từ các cổ phiếu Monster Stock.
Tôi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa đó là tất cả các cổ phiếu mà bạn sẽ thấy trong chuỗi bài viết này hoặc trong danh mục đầu tư của tôi đều sở hữu những đặc điểm cơ bản vượt trội về sức mạnh tài chính như: doanh thu, lợi nhuận, và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
Thực tế, mỗi cổ phiếu mà bạn thấy trong chuỗi bài viết phân tích này đều là những cổ phiếu dẫn đầu ưu tú, tạo ra những lợi nhuận vượt trội so với phần còn lại của thị trường và so với chỉ số chung Vnindex.
Hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng mạnh đều đã trải qua giai đoạn bắt đầu có sự cải thiện về báo cáo tài chính vượt trội trước khi chúng tiếp tục đà tăng trưởng ở các kỳ báo cáo tiếp theo. Gần như là các quý trước đó thường là vài quý liên tiếp cần có sự vượt trội về tăng trưởng cùng với kỳ vọng về lợi nhuận vượt xa những con số tuyệt vời vừa đạt được, trước khi cổ phiếu có thể bứt phá và có khả năng trở thành một cổ phiếu tăng trưởng mạnh.
Trong giai đoạn tăng giá của các cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất, các con số BCTC chưa bao giờ gây thất vọng. Thực tế, hầu hết các con số BCTC thực tế xuất hiện trong giai đoạn tăng giá thường tăng trưởng vượt xa kỳ vọng trước đó, và các kỳ vọng mới trong tương lai tiếp tục gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng nhà đầu tư.
Nhưng điều đáng chú ý trong lịch sử là phần lớn các cổ phiếu tăng trưởng mạnh đều đạt đỉnh khi các chỉ số cơ bản của chúng vẫn đang ở mức xuất sắc.
Tại sao lại như vậy?
Phần lớn điều này liên quan đến sức mạnh dường như thần kỳ của thị trường chứng khoán, trở thành một trong những công cụ dự báo kinh tế đáng tin cậy nhất cho cả các công ty và nền kinh tế nói chung. Đó là lý do tại sao chìa khóa để bán một cổ phiếu tăng trưởng mạnh là ở hoặc gần thời điểm thích hợp nhất, dựa hoàn toàn vào hành động giá và khối lượng của cổ phiếu, chứ không phải các con số tài chính tại thời điểm đó.
Đừng tranh luận với thị trường trong những thời điểm như vậy. Trong những thời điểm đó, hành động không chần chừ là điều quan trọng nhất. Lịch sử thị trường đầy những cổ phiếu tăng trưởng mạnh trong nhiều thập kỷ, đi kèm với những đặc điểm đơn giản nhưng đôi khi khó hiểu khi đạt đỉnh.
Lấy một ví dụ, chúng ta có thể nhìn vào DGC ở đồ thị trên tôi có update. DGC là một cổ phiếu tăng trưởng mạnh có hai giai đoạn đỉnh cao. Nó tăng gần 1000% trong vòng 25 tháng tuy nhiên điều bạn thấy rằng cổ phiếu này đã giảm trước hơn 1 quý ( hơn 3 tháng) trong khi EPS tiếp tục đang duy trì tăng trưởng trên đỉnh cao.
Những nhà đầu tư thông minh đã thoát ra hoặc chuyển sang tiền mặt để bảo vệ danh mục đầu tư của họ. Tất cả những người khác không biết cách phát hiện đỉnh của một cổ phiếu tăng trưởng mạnh đều bị tổn thất nặng nề.
Với những điểm này trong tâm trí, chúng ta hãy bắt đầu xem xét các cổ phiếu tăng trưởng mạnh trong 24 năm qua trên TTCK để bạn có thể sẵn sàng tìm được những cổ phiếu tăng trưởng mạnh tiếp theo và không bị tổn thương khi đến lúc phải thoát ra.
-----------------------------
Hết phần 2
Bài viết được thực hiện bởi:
NGUYỄN VĂN KHÁNH
Giám đốc Kinh doanh - SSI PGD CMT8
Liên hệ: F/Zalo/Tele: 091785 5353